Ngày 24/03/2017: EUR/USD: Giá rời khỏi mô hình tam giác và hướng xuống dưới

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Trong ngày Thứ Năm, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Hoạt động của các nhà giao dịch trên thị trường Mỹ khá thấp bởi vì tất cả đều đợi kết quả bỏ phiếu dự luật bãi bỏ Obamacare tại Quốc Hội. Cuộc bỏ phiếu được rời sang tối nay. Rõ ràng những người khởi xướng không có được sự ủng hộ cần thiết. Tỷ giá EUR/USD giao dịch xung quanh mức 1.0783 trước khi thị trường đóng cửa.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại đồ thị 1H, mô hình tam giác đối xứng đã hình thành tại mức 1.0783. Trên thị trường Châu Á, giá đã rời khỏi mô hình đó và hướng xuống dưới. EUR giảm giá so với USD tại mức 1.0760.

Trên đồ thị 1D, chỉ số EUR đã phá vỡ đường xu hướng, chỉ số USD bật từ mức hỗ trợ nên tôi cho rằng đồng EUR sẽ tiếp tục giảm giá so với USD xuống 1.0747. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

11:30 – Đức: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ Tháng 3.
12:30 – Vương Quốc Anh: Phê chuẩn cho vay trả góp nhà BBA Tháng 2.
15:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans.
15:30 – Canada: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2. Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (không bao gồm vận tải) Tháng 2.
15:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Tháng 2.
16:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực công nghiệp Tháng 3.
16:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tạm thời trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 3.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0747, tối đa – 1.0786 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0757.

Các mục tiêu của tôi ngày hôm qua đã không chính xác. Trước khi thị trường đóng cửa, EUR nằm dưới áp lực khi tỷ giá chéo EUR/GBP giảm giá (sau khi các dữ liệu về doanh số bán kẻ tại Vương Quốc Anh được cập nhật) cùng với việc lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm.

Ngày hôm qua sau khi mức tối đa được cập nhật, tỷ giá EUR/USD quay trở lại đường cân bằng lb. Áp lực lên những con “bò” được tạo ra bởi tỷ giá chéo EUR/GBP sau khủng bố tại London. Bức tranh kỹ thuật chung tại biểu đồ khung thời gian 1H cho thấy EUR sẽ tăng giá.

Chỉ số EUR và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phá vỡ đường xu hướng. Trên thị trường Châu Á, giá đã rời khỏi mô hình tam giác và hướng xuống dưới. Không còn gì có thể sử dụng để xem xét quá trình giảm giá của cặp EUR/USD.

Phân tích chu kỳ cùng với mô hình thể hiện bức tranh hỗn hợp. Chu kỳ cho thấy EUR sẽ tăng giá trước khi đóng cửa, mô hình – giảm mạnh (khoảng 60-80 điểm). Giữa chu kỳ và mô hình khá mâu thuẫn nên tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ di chuyển ngang và biến động về hai phía. Hãy chờ đợi kết quả bỏ phiếu dự luật bãi bỏ Obamacare.

Kịch bản giảm giá sẽ hủy bỏ nếu đường xu hướng bị phá vỡ từ mức tối đa 1.0824. Ngày hôm nay tôi cho rằng nên đứng ngoài thị trường.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:38 EET là 75%/24%, tỷ lệ theo lô – 29,272/9,309 (trước đó – 31,371/7,227), tỷ lệ theo quyền chọn – 68,276/31,988 (trước đó – 73,834/28,086).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.431% (ngày hôm qua tăng 5.89%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 23/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 49.6% lên 54%, trong Tháng 7 tăng từ 57.1% lên 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.419% (ngày hôm qua tăng 0.37%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.66% và đạt 2.434%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Giá rời khỏi mô hình tam giác và hướng xuống dưới"