Ngày 30/03/2017: EUR/USD: Mô hình W đang hình thành

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0740. Cặp tiền này đã giảm hai ngày liên tiếp. Brexit đã bắt đầu diễn ra chính thức kể từ 29/03. Nó sẽ kết thúc trong năm 2019.

Đồng GBP giảm mạnh nhưng sau khi Bộ Trưởng Bộ tài chính Vương Quốc Anh Philip Hammond phát biểu, GBP đã được cải thiện. Ông tin rằng Brexit sẽ không tạo ra khó khăn đối với quốc gia này. Đồng EUR đã nằm dưới áp lực do cặp tiền tệ chéo EUR/GBP giảm giá.

Kỳ vọng trong ngày:

Cán cân đang nghiêng về phía người mua. Bây giờ cần phải theo dõi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Ngày hôm qua trái phiếu này giảm 2.43% xuống còn 2.378%. Sau chu kỳ tăng trưởng, quá trình đảo chiều diễn ra khá mạnh – hơn 62%. EUR nằm dưới áp lực bởi các cặp tiền tệ chéo nên các nhà giao dịch đã bỏ qua sự giảm giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Trái phiếu đang tăng điểm tại thị trường Châu Á nhưng chưa chắc xu hướng này sẽ được tiếp tục khi thị trường Châu Âu mở cửa. Nếu US10Y giảm xuống dưới mức 2.373%, tỷ giá EUR có thể đạt 1.0795. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP cũng bắt đầu đảo chiều và hướng lên trên sau khi giảm mạnh vào buổi sáng. Ngày hôm nay tại Châu Âu sẽ không có các dữ liệu thống kê quan trọng nào.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Chỉ báo chủ đạo KOF Tháng 3.
12:00 – EU: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 3, lạm phát tiêu dùng dự kiến trong Tháng 3.
15:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến trong Tháng 3.
15:30 – Canada: Chỉ số giá hàng hóa thô Tháng 2, chỉ số giá của nhà sản xuất Tháng 2. Mỹ: Tăng trưởng GDP quý 4/2016 (quý/quý), số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp kể từ 19 - 25/03, chỉ báo giảm phát GDP quý 4/2016 (quý/quý).
17:30 – Mỹ: Trữ lượng khí thiên nhiên trong tuần từ 19 - 25/03.
18:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Kaplan.
18:15 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC John Williams.
23:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Williams Dadley.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0730/1.0740, tối đa – 1.0795. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0779.

Tỷ giá EUR trong ngày hôm qua đã phá vỡ đường xu hướng (1.0790). Sau khi phá vỡ đường xu hướng, giá giảm xuống mức 1.0740. MA đường U3 và mức 135 độ đã giữ cho tỷ giá EUR không giảm mạnh.

Trong vòng 16 giờ đồng hồ, mức 135 độ cố gắng giữ chân những người bán. Nếu cặp tiền tệ chéo tăng mạnh, cặp EUR/USD sẽ hình thành mô hình W.

Ngày hôm nay tôi xem xét kịch bản cổ điển – sau khi phá vỡ đường xu hướng (29/03), giá sẽ quay trở lại đây để thử tính hợp lệ của tín hiệu này.

Mục tiêu theo dự đoán – 1.0795. Vì sao lại là 1.0795? Bởi vì đây là mức 45 độ. Đường cân bằng lb cũng đi qua mức này vào tối nay. Mức 1.0803 là mức Fibo 38.2% từ xu hướng thị trường gấu (1.0906 – 1.0740). Hơn thế nữa, đường xu hướng lấy từ đỉnh 1.0906 cũng đi qua mức này. Quá nhiều sự trùng hợp tại 1.0795.

Cặp EUR/USD có khả năng giảm xuống dưới 1.0740 không? Rất có khả năng. Mục tiêu trong ngày sau khi đường xu hướng bị phá vỡ nằm ở mức 1.0628. Nếu US10Y tăng cao hơn mức 2.43%, cặp EUR/USD sẽ giảm giá.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.385% (ngày hôm qua giảm 1.73%).

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 29/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 vẫn ở mức 4.3%, trong Tháng 6 tăng từ 48.5% lên 52.9%, trong Tháng 7 tăng từ 56.1% lên 58.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:04 EET là 48%/51%, tỷ lệ theo lô – 23,661/25,376 (trước đó – 31,253/16,232), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,075/51,699 (trước đó – 67,713/39,342).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.344% (ngày hôm qua giảm 13.13%).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.16% và đạt 2.391%.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Mô hình W đang hình thành"