Ngày 22/03/2017: EUR/USD: Vẫn giữ nguyên xu hướng tăng trưởng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Đồng EUR được hỗ trợ bởi việc Le Pen thất thế trong cuộc tranh luận và sự tăng giá của đồng GBP sau khi chỉ số lạm phát tại Vương Quốc Anh được công bố.

Tại thị trường Châu Âu, sau khi tỷ giá EUR/USD phá vỡ mức kháng cự ngày 1.0790 đã tăng trở lại và đạt 1.0819. Từ đây cặp EUR/USD đã chuyển sang giai đoạn điều chỉnh.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR điều chỉnh về 1.0789. Trong suốt giai đoạn điều chỉnh, các chỉ báo giờ đã thay đổi. Mức kháng cự 1.0790 trở thành mức hỗ trợ. Việc giá tăng trở lại từ mức hỗ trợ là tín hiệu tích cực đối với đồng EUR.

Vào thời điểm hiện tại, EUR đang được giao dịch ở mức 1.0802. Ngày hôm nay lịch kinh tế trống rỗng. Tỷ lệ người bán đạt 85%. Do đó, tôi cho rằng ngày hôm nay cặp EUR/USD sẽ tăng đến mức giá 1.0849. Quá trình tăng trưởng có thể dừng lại tại mức 1.0835 (hình chiếu từ đỉnh).

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thanh toán (bao gồm điều chỉnh theo mùa) Tháng 1.
16:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở mua qua Fannie Mae và Freddie Mac Tháng 1.
17:00 – Thụy Sĩ: Báo cáo hàng quý của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ.
17:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà trên thị trường thứ cấp Tháng 2.
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 13 - 19/03.
22:45 – Canada: Phát biểu của Phó Thống Đốc ngân hàng Canada Lawrence Schembri.
23:00 – Canada: Công bố ngân sách hàng năm. New Zealand: Quyết định của Ngân hàng Trung ương New Zealand về lãi suất cơ bản.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0789 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0849. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0812.

Trong ngày Thứ Ba, những con “bò” euro đã vượt qua mức kháng cự 1.0790. Sau khi giá tăng trở lại từ mức 1.0789, mức kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ. Khu vực đảo chiều nằm ở 112 độ. Phân tích theo chu kỳ và mô hình chỉ ra rằng EUR sẽ giảm giá trong hai ngày. Bởi vì quyền chọn ngắn đối với EUR đang chiếm 85%, Stochastic nằm trong khu vực mua, tôi cho rằng đồng cặp EUR/USD sẽ tăng đến mức giá 1.0849.

Mức tôi đa trong Tháng 1 là 1.0829. Nếu những người mua cập nhật mức tối đa mới trong ngày hôm nay, con đường đến 1.1021 sẽ rộng mở. Kịch bản tăng giá sẽ bị hủy nếu đồ thị hình nến Nhật Bản khung thời gian 1 giờ đóng dưới mức 1.0782.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:28 EET là 85%/14%, tỷ lệ theo lô – 39,575/6,876 (trước đó – 21,726/7,542), tỷ lệ theo quyền chọn – 90,115/24,962 (trước đó – 54,996/21,436).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.464% (ngày hôm qua giảm 2.11%). Tại thị trường Châu Á, trái phiếu chính phủ Mỹ giảm 0.68% và đạt 2.417%.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.459% (ngày hôm qua tăng 4.31%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 21/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 giảm từ 58.3% về 54%, trong Tháng 7 giảm từ 64.5% về 60.8%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Vẫn giữ nguyên xu hướng tăng trưởng"