Ngày 23/03/2017: EUR/USD: Tình hình 50 - 50

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày hôm qua, EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ, còn GBP thì tăng nhẹ. Xu hướng điều chỉnh đối lập trên các cặp tiền diễn ra vào lúc 17:40 EET vào thời điểm khủng bố tại London. Một ô tô đang chạy trên cầu Westminster đã lao thẳng lên vỉa hè và đâm hàng chục người đi bộ và tiến tới tòa nhà Quốc Hội. 4 người chết, 40 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ được kẻ khủng bố.

Khủng bố tại London đã khiến đồng GBP giảm xuống mức 1.2423, tỷ giá EUR/GBP – tăng đến mức 0.8700. Khi EUR đang được mua, tỷ giá chéo EUR/USD đã cập nhật mức tối đa trong ngày – 1.0825. Khi kẻ khủng bố bị bắt giữ, việc cặp EUR/GBP giảm giá đã kéo theo cặp EUR/USD xuống mức 1.0790. GBP/USD lại tăng đến 1.2490.

Kỳ vọng trong ngày:

Tỷ giá EUR/USD quay trở lại đường cân bằng. Vào thời điểm này, 1 EUR đổi được 1.0793 USD. Tại giai đoạn 1H, bức tranh kỹ thuật cho thấy thị trường bò. Vì vậy tôi cho rằng trong nửa đầu ngày giao dịch, tỷ giá sẽ tăng đến 1.0820.

Khi thị trường Châu Âu mở cửa, tỷ giá EUR có thể bị tác động bởi bản tin kinh tế của ECB.

Vào lúc 15:45 EET sẽ diễn ra bài phát biểu của Yellen. Không biết Yellen có thể thay đổi xu hướng giảm giá của đồng USD hay không. Các bài phát biểu của bà thường ở dạng trung lập và cố gắng không làm ảnh hưởng đến thị trường bằng các thông tin mới liên quan đến lãi suất.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Gfk Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Bản tin kinh tế ECB.
12:15 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của phó chủ tịch Ngân hàng Anh Quốc Broadbank.
12:30 – Vương Quốc Anh: Doanh số bán lẻ Tháng 2.
14:00 – Vương Quốc Anh – Thăm dò thương mại phân phối từ CBI Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 13-19/03.
15:45 – Mỹ: Phát biểu của đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen.
17:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà trên thị trường sơ cấp Tháng 2.
18:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Tháng 3.
19:30 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Minneapolis Neel Kashkari.
20:00 – Thụy Sĩ: Phát biểu của thành viên hội đồng quản trị SNB Andrea Mahler.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm qua sau khi mức tối đa được cập nhật, tỷ giá EUR/USD quay trở lại đường cân bằng lb. Áp lực lên những con “bò” được tạo ra bởi tỷ giá chéo EUR/GBP sau khủng bố tại London. Bức tranh kỹ thuật chung tại biểu đồ khung thời gian 1H chỉ ra rằng EUR sẽ tăng giá.

Tôi đã thực hiện dự đoán vào lúc 17:00 (EET). Tôi sẽ đưa ra bài phân tích tiếp theo vào buổi chiều. Ngày hôm qua giá không thể điều chỉnh đến 45 độ. Mức 45 độ hiện tại đang nằm dưới đường xu hướng. Mặc dù tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ phục hồi về mức giá 1.0820 nhưng cặp tiền này có thể chạm mức 1.0777 tại thị trường Châu Á.

Nếu quá trình đảo chiều không thể bắt đầu từ mức 1.0777, khả năng cao tỷ giá EUR/USD sẽ giảm tiếp xuống 1.0747 (67 độ). Tôi xin nhắc lại lần nữa rằng giữa đồ thị 1H và 1W, các chỉ số thể hiện những bức tranh khác nhau. Nếu 1H đóng dưới mức 1.0780 sẽ là tín hiệu tiêu cực với những người mua. Các nhà giao dịch chưa tìm được cách tạo động lực cho cặp EUR/USD.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:02 EET là 81%/18%, tỷ lệ theo lô – 31,371/7,227 (trước đó – 39,576/6,876), tỷ lệ theo quyền chọn – 73,834/28,086 (trước đó – 90,115/24,962).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.410% (ngày hôm qua giảm 0.25%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và AC đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 22/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 giảm từ 54% về 49.6%, trong Tháng 7 giảm từ 60.8% về 57.1%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.407% (ngày hôm qua giảm 11.32 %).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.53% và đạt 2.409%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Tình hình 50 - 50"