Các mẫu hình đồ thị trong phân tích kỹ thuật

[timchungkhoan]

Mẫu hình đầu và vai

Head & Shoulder TOP (reversal)


Đây là 1 mô hình đảo chiều kinh điển diễn ra sau 1 uptrend.








Các dấu hiệu nhận biết mô hình này:
1. Với các mô hình đảo chiều, điều quan trọng là trước đó phải có 1 xu hướng rõ ràng. Với mô hình H&S này, điều quan trọng là trước đó phải có 1 uptrend rõ ràng.

2. Left shoulder (LS): LS là điểm cao nhất của uptrend trước đó. Giá tạo LS và xuất hiện correction, tuy nhiên điểm low của correction này vẫn nằm trên đường trendline, tức là uptrend vẫn tiếp tục. Điểm low này là điểm đầu tiên để xác định neck line.

3. Head: Từ điểm low của LS, giá tăng trở lại, vượt qua mức high của LS sau đó correction. Điểm low của đợt correction này thường sẽ gãy đường uptrend line, đây cũng là điểm thứ 2 để xác định neck line.

4. Right shouder (RS): Sau khi gặp điểm low số 2, giá tăng trở lại tạo nên RS. Đợt tăng giá này sẽ tạo đỉnh thấp hơn Head (lower low) và thường ngang bằng với LS hoặc chênh lệch không đáng kể. H&S cũng là 1 mô hình có tính đối xứng cao, vì vậy thời gian giá dựng lên LS và RS cũng gần như tương đồng.

5. Neck line: Neck line được tạo nên từ 2 điểm low đã nói ở trên. Điểm low thứ nhất là điểm kết thúc LS và bắt đầu dựng lên Head, điểm low thứ 2 là điểm kết thúc Head và bắt đầu dựng lên RS. Khí ta kẻ 1 đường thẳng nối 2 điểm low này, nó có thể hướng lên, hướng xuống hoặc nằm ngang. Lưu ý rằng nếu đường thẳng này hướng xuống thì mức độ Bearish của pattern mạnh hơn so với hướng lên.

6. Volume (đối với Stock): Volume là 1 chỉ báo cực kì quan trọng để confirm pattern này. Có thể đo Volume bằng một số Volume indicator như OBV, MFI... hoặc đơn giản là coi volume để phân tích.

Volume khi giá tăng tạo nên LS phải cao hơn Volume khi giá tăng tạo nên Head. Giá tăng tạo nên head make higher high nhưng Volume lại giảm, đây chính là bearish signal đầu tiên.

Bearish signal thứ 2 là Volume tăng trong quá trình giá giảm từ Head xuống điểm low thứ 2.

Và bearish signal thứ 3 là Volume tăng khi giá giảm từ RS xuống và break down neck line với volume tăng đột biến.

7. Neckline break: H&S pattern chỉ thực sự hoàn thành khi giá break down đường Neckline

8. Retest: Cũng giống như Double Top pattern, ngưỡng neckline sau khi bị phá vỡ sẽ trở thành Resistant, và giá thường test lại ngưỡng này 1 lần nữa trước khi rớt xuống Target price. Đây cũng là cơ hội lý tưởng nhất để vào short hoặc short bồi thêm và đặt stoploss ở trên neck line 1 chút ( tùy thuộc vào volatility của cặp tiền hay chứng khoán bạn đang trade )

9. Target price: sau khi break down, Target của H&S pattern được xác định bằng cách đo khoảng cách từ neckline đến đỉnh của Head