Ngày 01/03/2017: EUR/USD: Có khả năng EUR sẽ giảm giá tại thị trường Châu Âu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Mặc dù cặp tiền đã tăng đến mức giá 1.0630, tỷ giá đã hạ xuống dưới 1.0576 và tiếp tục di chuyển xuống mức 1.0551 USD trong sáng nay. USD tăng giá trên toàn bộ thị trường khi chủ tịch Ngân hàng Dự Trữ San Francisco D. Williams thông báo rằng Fed sẽ xem xét việc tăng lãi suất ngay trong Tháng 3.

Sau khi D. Williams phát biểu, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh. Theo dữ liệu của CME Group FedWatch Tool, xác suất lãi suất cơ bản của Fed sẽ tăng trong Tháng 3 thay đổi từ 31.0% lên đến 62.0%, xác suất tăng trong Tháng 5 thay đổi từ 53.1% lên đến 69%, trong Tháng 6 từ 72.6% lên đến 83.5%.

Thị trường đã bỏ ngoài tai bài phát biểu của D.Trump. Tổng Thống Mỹ không cung cấp thông tin và các dữ liệu chi tiết về quá trình cải cách.

Kỳ vọng trong ngày:

Bức tranh chung đối với cặp EUR/USD cho rằng EUR sẽ giảm giá. Tại thị trường Châu Âu và Mỹ, tỷ giá EUR sẽ giảm về mức 1.0527. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt qua mức 2.43%, mục tiêu trong ngày sẽ là 1.0502.

Tin tức ngày hôm nay khá dày nên sau mỗi tin tức, thị trường ngoại hối sẽ có những điều chỉnh nhất định.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Thụy Sĩ: Chỉ báo tiêu thụ UBS Tháng 1;
11:30 – Thụy Sĩ: Chỉ số PMI trong các ngành sản xuất Tháng 1;
11:55 – Đức: Thay đổi số lượng thất nghiệp Tháng 1, dữ liệu cuối cùng về chỉ số PMI trong ngành sản xuất Tháng 2;
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số PMI trong ngành công nghiệp Tháng 2;
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất Tháng 2, thay đổi số lượng tín dụng tư nhân Tháng 1, cung tiền M4 Tháng 1, phê chuẩn cho vay mua nhà trả góp Tháng 1;
16:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng ban đầu Tháng 2;
16:30 – Canada: Cán cân thanh toán quý 4/2016;
16:30 – Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 1, chi tiêu cá nhân Tháng 1;
17:30 – Canada: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp từ Royal Bank of Canada Tháng 2;
17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Tháng 2;
18:00 – Canada: Quyết định của Ngân hàng Canada về lãi suất cơ bản. Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất từ ISM Tháng 2, chi phí xây dựng Tháng 1, chỉ số giá sản xuất từ ISM;
18:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 20 - 26 Tháng 2;
21:00 – Mỹ: Phát biểu của thủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Robert Kaplan;
22:00 – Mỹ: Sổ “Beige” Cục dự trữ Liên bang Mỹ.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0527, tối đa – 1.0589 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0544.

Ngày hôm qua mọi dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco D. Williams đã đẩy tỷ giá EUR từ mức tối đa 1.0630 xuống 1.0570. Tại Châu Á, tỷ giá giảm xuống mức giá 1.0551. EUR giảm giá gần 90 độ.

Theo chu kỳ và các sự kiện lịch sử, tôi cho rằng ngày hôm nay cặp tiền sẽ giảm xuống mức 1.0527. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn 2.43%, mục tiêu trong ngày hôm nay có thể là 1.0502 (112 độ). Tôi đã liệt kê các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng EUR trong thời gian này.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;
(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;
(+) Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Mục tiêu gần nhất – 0.86;
(+) Tại 1D, giữa giá, Stochastic và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá;
(+) Stochastic tháng (5,3,3) đã đảo chiều và hướng lên trên;
(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.208% (tăng +0.97% kể từ khi thị trường mở cửa).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);
(-) Xác suất lãi suất cơ bản của Fed sẽ tăng trong Tháng 3 thay đổi từ 31.0% lên đến 62.0%, trong Tháng 5 từ 53.1% lên đến 69%, trong Tháng 6 từ 72.6% lên đến 83.5%;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit);
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng.
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.415% (ngày hôm qua tăng 2.2%). Tại thị trường Châu Á sáng nay, lợi tức trái phiếu chính phủ đạt 2.42%;
(-) Tại 1D đã hình thành mô hình búa đảo chiều;
(-) Stochastic ngày (5,3,3) và CCI đảo chiều, hướng xuống dưới;
(-) Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang di chuyển xuống dưới;
(-) Chu kỳ chỉ ra rằng đồng EUR sẽ giảm giá đến 18:00 (EET);
(-) Đường chuyển động giá trung bình với cửa sổ 120 thanh (1 tuần) vào Tháng 03/2015, Tháng 08/2003 chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ giảm giá đến 18:00 (EET);
(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:46 (EET): 33%/66%, tỷ lệ theo lô: 9,160/17,846, tỷ lệ theo quyền chọn: 27,570/41,421.
Nguồn: "EUR/USD: Có khả năng EUR sẽ giảm giá tại thị trường Châu Âu"