Ngày 29/03/2017: EUR/USD: Giá tiến gần đến đường xu hướng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Ngày hôm qua cặp EUR/USD giảm đến 0.46%. Phạm vi di chuyển trong ngày hôm qua đạt 74 điểm, theo GBP – hơn 200 điểm. EUR giảm giá theo GBP. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP đã hỗ trợ cho cặp EUR/USD trước khi thị trường Mỹ mở cửa.

Có vẻ như các nhà đầu tư đã từ bỏ thông tin về thất bại của D.Trump, tiếp tục mua cổ phiếu Mỹ và bán trái phiếu chính phủ. Chỉ số chứng khoán DJIA và SP500 tăng 0.73%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.06% và đạt 2.427%.

Quyết định của Quốc Hội Scotland trong việc ủng hộ ý kiến của Bộ trưởng Nicola Sturgeon nhằm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới và việc Theresa May đã chính thức ký một bức thư gửi EU để bắt đầu quá trình Brexit đã tác động tiêu cực đến đồng GBP.

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, tỷ giá EUR tăng giá so với GBP. Những người chơi trên thị trường lo lắng về lá thư gửi đến EU để bắt đầu quá trình Brexit. Nhưng mọi thứ đều đã được tính vào tỷ giá hiện tại. Vậy có gì cần lo lắng?

Vào thời điểm hiện tại, cặp EUR/USD giao dịch ở mức 1.0807. Đường xu hướng đi qua 1.0792. Từ mức này đồng EUR ngừng giảm giá. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ nằm ở khu vực màu xanh. Nếu trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn mức 2.445 thì sau đó có thể sẽ giảm và tương tự như vậy, đồng EUR sẽ tăng điểm.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Thụy Sĩ: Chỉ số tiêu dùng UBS Tháng 2, Đức – Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 2.
11:00 – Thụy Sĩ: Niềm tin kinh tế từ Credit Suisse Tháng 2.
11:30 – Vương Quốc Anh: Cho vay ròng cá nhân Tháng 2, cung tiền M4 Tháng 2, số lượng tín dụng được chấp thuận trong Tháng 2.
16:20 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Evans.
17:00 – Mỹ: Doanh số nhà chờ bán tháng 2.
17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu kể từ 19-25/03.
18:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Eric Rosengren.
19:50 – EU: Phát biểu của thành viên ban quản trị ECB Peter Prat.
20:15 – Mỹ: Phát biểu cảu thành viên FOMC John Williams.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu - n/a, tối đa - n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa - n/a.

Trong ngày Thứ Ba, với sự hỗ trợ của cặp tiền tệ chéo (EUR/GBP), tỷ giá EUR/USD giao dịch trong phạm vi 1.0850 – 1.0873 đến khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa. Khi chỉ số chứng khoán cùng với lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm, tỷ giá EUR điều chỉnh 90 độ và đạt 1.0799. Đường xu hướng và 45 độ không thể dừng những người bán.

Khu vực đảo chiều nằm giữa các mức 1.0750 – 1.0776 (135 – 112 độ). Đường xu hướng từ 1.0525 đi qua mức 1.0791. Có khả năng cặp EUR/USD sẽ chạm mức 112 độ.

Ngày hôm nay tôi không đưa ra các dự đoán bởi vì tôi không rõ phản ứng của các nhà giao dịch trước các sự kiện liên quan đến Brexit và cuộc trưng cầu dân ý mới tại Scotland. Thời điểm gửi thư chúng ta đã biết trước một tuần, Theresa May đã nói rất nhiều lần rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland là trái phép và sẽ không có cơ quan tổ chức nào thông qua. Tôi không hiểu vì sao GBP lại được bán ra mạnh như vậy.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 10.138 nghìn và đạt 158.646 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 10.325 nghìn và đạt 176.891 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 38.707 nghìn hợp đồng xuống còn 18.245 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 3.811 nghìn, đạt 65.280 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 4.779 nghìn và đạt 63.093 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm 3.158 nghìn và đạt 2.187 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:23 EET là 65%/34%, tỷ lệ theo lô – 31,253/16,232 (trước đó – 34,751/6,549), tỷ lệ theo quyền chọn – 67,713/39,342 (trước đó – 69,240/22,454).

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5.3.3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 27/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ mức 6.4% xuống 4.3%, trong Tháng 6 giảm từ 54.0% xuống 48.5%, trong Tháng 7 giảm từ 60.8% xuống 56.1%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.427% (ngày hôm qua tăng 1.97%).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.396% (kể từ khi thị trường mở cửa đã giảm 1.49%).

(-) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.59% và đạt 2.423%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.
Nguồn: "EUR/USD: Giá tiến gần đến đường xu hướng"