Ngày 20/03/2017: EUR/USD: Thứ Hai đối lập Thứ Sáu

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tỷ giá EUR/USD sau khi giảm xuống mức 1.0727 chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Trước khi đóng cửa, giá biến động trong phạm vi 1.0727 – 1.0748.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không đẩy được tỷ giá ra khỏi phạm vi này. Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ đạt 0%. Vào thời điểm đó, chỉ số chỉ báo chủ đạo và niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan vượt mức mong đợi của thị trường.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.6% (mức dự đoán – 0.4%, giá trị trước đó – 0.6%).
Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan tại Mỹ trong Tháng 3 đạt 97.6 (mức dự đoán 97.0, giá trị trước đó – 95.7).
Chỉ số sản xuất công nghiệp tại Mỹ trong Tháng 2 đạt 0.0% (mưc dự đoán +0.2%, giá trị trước đó được xem xét lại từ -0.3% lên -0.1%).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu Á, EUR tăng 30 điểm và đạt 1.0764. Ngày hôm nay là Thứ Hai – ngày điều chỉnh. Tôi không quan tâm đến tin tức. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ củng cố ở mức giá 1.0789.

Tôi cho rằng cặp EUR/USD không thể tăng đến mức 1.0805 bởi vì Stochastic Oscilator nằm ở khu vực bán EUR.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Chỉ số giá sản xuất Tháng 2.
14:00 – Đức: Báo cáo hàng tháng Bundesbank.
15:30 – Canada: Thay đổi doanh số bán sỉ Tháng 1.
17:30 – Úc: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Conference Board Tháng 1.
19:45 – Đức: Phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann.
20:10 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans.
21:20 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Anh Quốc Andy Haldane.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0732 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0790. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0778.

Trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá EUR/USD điều chỉnh từ 157 độ xuống 45 độ. Mức giá chạm đường cân bằng khi thị trường Châu Âu đóng cửa. Đồng EUR bắt đầu tăng giá kể từ khi thị trường mở cửa. Tỷ giá EUR phục hồi đến 1.0765.

Bởi vì trong ngày Thứ Sáu, tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ nên theo dự đoán, tôi cho rằng EUR sẽ tăng giá (di chuyển đối lập với Thứ Sáu). Theo đánh giá của tôi, tỷ giá EUR cần điều chỉnh từ 1.0772 (10:00) xuống 1.0754 (14:00). Mức này sẽ là động lực mới để cặp EUR/USD đạt 1.0790 (20:00). Sau khi thị trường Châu Âu đóng cửa, cặp EUR/USD sẽ giảm xuống 1.0778.

Tại các khung thời gian cao hơn, các cặp EUR/GBP và EUR/USD có rất nhiều kịch bản. Do đó, mức này khá bất ổn (có thể biến động mạnh về các phía). Trước khi vào các quyền chọn dài, cần xem kỹ tỷ giá chéo EUR/GBP. Bây giờ tại khung thời gian một giờ, tỷ giá chéo theo Stochastic Oscilator đang hình thành tín hiệu gấu. Không nên mua EUR khi cặp tiền tệ chéo giảm giá bởi vì có thể sẽ gây ra thua lỗ.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:01 EET là 74%/25%, tỷ lệ theo lô – 21,726/7,542 (sáng nay – 28,751/6,966), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,996/21,436 (sáng nay – 72,135/23,227).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.542% (ngày 17/03/2017 giảm 1.61%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 17/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên đến 58.3%, trong Tháng 7 tăng từ 62.0% lên đến 64.5%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.436% (trong 17/03/2017: -2.89%).

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.02% và đạt 2.501%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Thứ Hai đối lập Thứ Sáu"