Ngày 21/03/2017: EUR/USD: Nằm trên đường cân bằng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai, đồng EUR tăng nhẹ khi thị trường đóng cửa. Tại đồ thị nến Nhật Bản đã hình thành bóng dài phía trên. Tỷ giá EUR giảm từ mức tối đa 1.0777 xuống 1.0725. Có một điều rất lạ, EUR giảm so với USD khi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP tăng giá và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm điểm. Có thể hoạt động của những người mua thấp do các cuộc tranh luận trên truyền hình Pháp. Điều này rất quan trọng với người Pháp khi họ chưa xác định được lựa chọn của mình.

Theo kết quả các cuộc tranh luận, công ty Elabe đã tiến hành một cuộc khảo sát với câu hỏi “Ai thuyết phục nhất?” 29% nghiêng về phía Emmanuel Macron, 20% - Melenchon, Le Pen và Fion giành được 19%, 11% thuộc về Amon. Các chuyên gia kênh BFMTV cho rằng Melanchon và Fion đang chiếm ưu thế.

Trong một cuộc khảo sát được tiến hành trên trang báo mạng Figaro, 36% nghiêng về Fion, sau đó là Macron với 24% và 18% thuộc về Le Pen.

Buổi tối ngày hôm qua, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu nên không rõ việc EUR củng cố tại thị trường Châu Á là do Trump hay là cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên Pháp.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR đóng cửa tại mức 1.0739, tại Châu Á tăng đến 1.0770. Bức tranh kỹ thuật đối với cặp EUR/USD và EUR/GBP tại đồ thị ngày và tuần khá khác biệt. Rất khó để khẳng định việc những con “bò” EUR có thể vượt qua mức kháng cự 1.0785 hay không. Trong tình huống này, ba kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản 1 – vượt qua mức 1.0785. Kịch bản 2 – đảo chiều từ 1.0770. Kịch bản 3 – củng cố trong vòng 2 - 3 ngày. Do đó, tôi đã không đưa ra dự đoán tại biểu đồ 1H.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:45 – Thụy Sĩ: Dự báo kinh tế hàng quý từ SECO.
10:00 – Thụy Sĩ: Cán cân thương mại Tháng 2.
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số cơ bản về giá tiêu dùng Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2, chỉ số giá thu mua của nhà sản xuất trong Tháng 2, chỉ số giá xuất xưởng Tháng 2, vay ròng khu vực công Tháng 2, chỉ số giá bán lẻ Tháng 2, chỉ số giá nhà ở Tháng 1.
13:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York William Dudley.
14:00 – Vương Quốc Anh: Chỉ số đơn đặt hàng dự kiến trong ngành công nghiệp từ CBI Tháng 3.
15:30 – Canada: Doanh số bán lẻ ngoại trừ ô tô Tháng 1, doanh số bán lẻ Tháng 1. Mỹ: Cán cân thanh toán quý 4/2016.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Ngày hôm qua tại biểu đồ khung thời gian một ngày đã hình thành một bóng dài – tín hiệu gấu. Các nhà giao dịch bỏ qua việc lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá và sự tăng giá của cặp tiền tệ chéo EUR/GBP. Do đó, mục tiêu không đạt được. Tỷ giá EUR giảm xuống 1.0725 theo bước GBP. GBP giảm giá so với USD và EUR sau khi tin tức về việc Thủ Tướng Theresa May sẽ kích hoạt điều 50 nhằm rời khỏi EU trong ngày 29/03.

Ngày hôm nay tôi không đưa ra dự đoán ngày trên biểu đồ. Tôi không thể xác định được xu hướng di chuyển giá. Tại 1H tôi thấy rất rõ xu hướng ngang – hai lần chạm đỉnh và hai lần chạm đáy. Mô hình tại tối đa 1.0782 có thể xem như quá trình kết thúc của xu hướng ngang. Trong trường hợp này, cần phải đợi tín hiệu phá vỡ mức 1.0785 và di chuyển theo đường xu hướng đến 1.0840.

Nếu xem xét mô hình W, cần phải đợi tín hiệu đảo chiều xuống về 1.0666. Kịch bản cuối cùng – biến động trong phạm vi 1.0700 – 1.0782 trong 2-3 ngày.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 14/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 11.151 nghìn và đạt 148.509 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.908 nghìn và đạt 187.216 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 58.776 nghìn hợp đồng xuống còn 38.707 nghìn hợp đồng. Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn ngắn đến 11.095 nghìn và đạt 58.313 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng đạt 3.158 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:28 EET là 76%/23%, tỷ lệ theo lô – 21,726/7,542 (sáng nay – 28,751/6,966), tỷ lệ theo quyền chọn – 54,996/21,436 (sáng nay – 54,996/21,436).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.464% (ngày hôm qua giảm 1.48%).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.440% (ngày hôm qua tăng 0.92%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 20/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên đến 58.3%, trong Tháng 7 - 64.5%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.02% và đạt 2.501%.

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: Nằm trên đường cân bằng"