Ngày 04/05/2017: EUR/USD: Đồng EUR dự kiến sẽ tiếp tục giảm giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Trong ngày Thứ Tư, tỷ giá EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Sau cuộc họp của FOMC, EUR giảm giá so với USD xuống mức 1.0882.

Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC) đã giữ lãi suất theo quỹ liên bang ở mức 0.75% - 1.00%, lãi suất chiết khấu ở mức 1.50%. Ngân hàng Trung ương Mỹ như thường lệ có ý định tiếp tục kế hoạch tăng lãi suất dần dần trong năm nay.

Theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất lãi suất tăng trong Tháng 6 tăng từ 66.3% lên đến 75.2%, trong Tháng 7 – từ 70% lên đến 77%. Trong Tháng 9, xác suất tăng lãi suất được đánh giá ở mức 87%.

Các dữ liệu thống kê tại Mỹ:

Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ từ ISM Tháng 4 đạt 57.5 (mức dự đoán: 55.8, giá trị trước đó: 55.2).

Số lượng việc làm mới trong ngành tư nhân ở Mỹ trong Tháng 4 đạt 177 nghìn (mức dự đoán: 175 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 263 nghìn xuống còn 255 nghìn).

Kỳ vọng trong ngày:

Cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ theo chính sách tiền tệ đã trôi qua. Đối với EUR có hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất – báo cáo Thứ Sáu về thị trường lao động Mỹ. Sau đó sẽ là vòng 2 cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp.

Nếu tính cả yếu tố cho rằng đồng USD củng cố trên toàn bộ thị trường sau quyết định của Cục dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ở phạm vi 0.75% - 1.00% thì tôi cho rằng EUR sẽ giảm xuống mức 1.0860. Tôi băn khoăn về hoạt động của những người mua trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Chắc sẽ không có nhà giao dịch nào muốn mở các quyền chọn dài trong những ngày lễ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:55 – Đức: Dữ liệu chính thức về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 4.
11:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 4.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 4, thay đổi tổng khối lượng tín dụng tư nhân trong Tháng 4, cung tiền M4 Tháng 3, phê chuẩn cho vay mua nhà trả góp Tháng 3.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 3.
14:30 – Mỹ: Cắt giảm Việc làm (từ Challenger) Tháng 4.
15:30 – Canada: Cán cân thương mại Tháng 3, Mỹ: Số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 24-30/04, dữ liệu sơ bộ về tiền lương trong quý I/2017.
17:00 – Mỹ: Đơn đặt hàng sản xuất Tháng 3.
19:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của Chủ tịch ECB Mario Draghi.
23:25 – Canada: Phát biểu của Thống Đốc Ngân hàng Canada Steven Poloz.

Phân tích kỹ thuật:



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: Mức tối thiểu – 1.0860, tối đa – 1.0905/07. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0875.

Tối qua tôi đã đưa ra dự đoán đến 21:00 (EET). Tất cả dự đoán về cặp EUR/USD về quyết định của Cục dự trữ Liên bang Mỹ theo lãi suất hoàn toàn đúng. Từ mức tối đa 1.0937, tỷ giá EUR giảm xuống 22 độ - 1.0911. Sau cuộc họp của FOMC, EUR giảm giá mạnh. Trước khi đóng cửa, đồ thị nến Nhật Bản khung thời gian một ngày nằm ở mức 1.0882. Mức 45 độ đã giữ cho tỷ giá không tiếp tục giảm.

Ngày hôm nay Chủ tịch ECB M.Draghi sẽ phát biểu. Tôi không quan tâm đến bài phát biểu của ông ta bởi vì bài phát biểu này chỉ ảnh hưởng mạnh đến thị trường ngoại hối nếu như đây là buổi họp báo sau cuộc họp của ECB.

Ngày hôm nay tôi cho rằng người bán sẽ đẩy tỷ giá đến 67 độ.

Tại thị trường Châu Á, EUR tăng giá đến 1.0897. Hoạt động của những người mua khá thấp. Có thể những người bán sẽ hoạt động mạnh hơn sau khi đạt mức 1.0905/07. Bởi vì Stochastic nằm ở khu vực bán nên quá trình giảm giá có thể bắt đầu từ mức hiện tại. Kịch bản giảm giá sẽ bị hủy nếu đồ thị nến 1H đóng trên mức 1.0923.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Bầu cử Tổng Thống Pháp – Emmanuel Macron đã giành chiến thắng tại vòng 1.

(+) Theo S&P, Đức vẫn nằm trong nhóm quốc gia có triển vọng ổn định (AAA/A-1+).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 4.253 nghìn, đạt 66.753 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn tăng 493 hợp đồng và đạt 61.457 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 3.759 nghìn lên đến 5.296 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:12 EET là 65%/34%, tỷ lệ theo lô – 11,825/6,342 (trước đó – 12,511/3,679), tỷ lệ theo quyền chọn – 36,689/20,337 (trước đó – 41,108/12,882).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.335% (ngày hôm qua tăng 5.34%).

(+) EUR/GBP (D): CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO, AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 03/05 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 6 tăng từ 66.3% lên đến 75.2%, trong Tháng 7 giảm từ 70% xuống còn 77%. Trong Tháng 9, xác suất tăng lãi suất được đánh giá ở mức 87%.

(-) Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Cầu tăng trên các tài sản phòng thủ.

(-) Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách tạm thời để tránh ngừng trệ trong công việc của các cơ quan chức năng và tổ chức công cộng. Dự thảo ngân sách cho năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/10) còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngày hôm nay, lãnh đạo của **** Cộng hòa và **** Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ đã nhất trí về nguồn ngân sách thỏa hiệp cho đến 30/09.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 25/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 32.054 nghìn và đạt 153.394 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 25.030 nghìn và đạt 181.340 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.023 nghìn đến 27.946 nghìn hợp đồng.

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm 2.322% (ngày hôm qua tăng 1.44%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.
Nguồn: "EUR/USD: Đồng EUR dự kiến sẽ tiếp tục giảm giá"