Ngày 08/05/2017: EUR/USD: E. Macron giành chiến thắng – những người mua đang cố định lợi nhuận

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Trong ngày Thứ Sáu, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh. Trước khi báo cáo về thị trường lao động Mỹ (Non-Farm Payrolls) được công bố, tỷ giá EUR/USD điều chỉnh đến 1.0954. Khi các tin tức được công bố, EUR cập nhật mức tối thiểu so với USD. Xu hướng thị trường gấu đóng lại nhanh chóng. Các nhà giao dịch mua EUR trước mong đợi rằng E. Macron sẽ giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp, đặt dữ liệu NFP sang phương án hai. Vào cuối ngày, EUR/USD tăng đến 1.0999.

Trong Tháng 4, Mỹ đã tạo đến 211 nghìn việc làm mới trong ngành phi nông nghiệp (mức dự đoán: 190 nghìn, giá trị trước đó: 79 nghìn). Dữ liệu thống kê trong Tháng 2 tăng từ 219 nghìn đến 232 nghìn, trong Tháng 3 giảm từ 98 xuống 79 nghìn. Tổng thay đổi vào khoảng -6 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% (mức dự đoán: 4,6%, giá trị trước đó: 4,5%). Thay đổi thu nhập trung bình theo giờ Tháng 4 tăng 0,3% tháng/tháng, phù hợp với mức dự đoán (giá trị trước đó được xem xét lại từ 0,2% xuống còn 0,1%). Tỷ lệ lao động trên tổng lao động đạt 62,9% (giá trị trước đó: 63,0%).

Kỳ vọng trong ngày:

Đồng EUR tăng giá kể từ khi thị trường mở cửa trước chiến thắng của E. Macron. Ông đã trở thành Tổng Thống mới của Pháp. Tại vòng 2, lãnh đạo **** “Tiến lên” Emmanuel Macron đã giành được 66.06% phiếu bầu, lãnh đạo **** “Mặt trận dân tộc” Marine Le Pen – 33.94%.

Sau khi mức tối đa được cập nhật, các nhà giao dịch đã cố định lợi nhuận từ các quyền chọn dài. Mua trên kỳ vọng, bán trên thực tế. Tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1021 xuống 1.0957. Thứ Hai đối lập với Thứ Sáu đã đúng bởi vì những người bán đã tiến gần đến mức tối thiểu trong ngày Thứ Sáu.

Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ chạm mức 1.0950 và thị trường Châu Âu điều chỉnh đối lập với thị trường Châu Á đến mức 1.0995. Theo xu hướng trên thị trường, dù thế nào những người mua cũng sẽ có mức khá tốt để đóng các quyền chọn dài.

EUR giảm xuống dưới mức 1.0935 sẽ đặt dấu chấm hết cho xu hướng tăng giá bởi vì sau khi mức 1.0940 bị phá vỡ vào ngày Thứ Năm (04/05), cặp EUR/USD đã không thể quay trở lại khu vực hợp nhất, tại đó tỷ giá nằm hơn 7 ngày giao dịch. Đây là dấu hiệu xấu cho thấy tâm trạng của thị trường đã thay đổi.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Đơn đặt hàng nhà máy Tháng 3.
11:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin kinh doanh Sentix Tháng 5.
15:15 – Canada: Khởi công xây dựng Tháng 4.
15:35 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC James Bullard.
15:45 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Loretta Mester.
17:00 – Mỹ: Chỉ số điều kiện thị trường lao động Tháng 4.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: Mức tối thiểu – 1.0950, tối đa – 1.1021. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0980.

Trong ngày Thứ Sáu, các nhà giao dịch đã phớt lờ báo cáo NFP. Ngày hôm nay thị trường có thể sử dụng dữ liệu này sau khi cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp kết thúc. Macron đã giành chiến thắng. Pháp sẽ ở lại EU.

Từ mức tối đa 1.1021, EUR giảm xuống 1.0957. Mức 45 độ đã qua. 67 độ đi qua 1.0942. Đường cân bằng đang hỗ trợ những người mua tại mức 1.0957. Nếu những người mua không thể giữ được mức 1.0940, hàng loạt các quyền chọn dài sẽ đóng lại.

Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ chạm mức 1.0950 và thị trường Châu Âu sẽ điều chỉnh đối lập với thị trường Châu Á đến mức 1.0995. Mô hình đầu vai có thể được hình thành.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 02/05/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn ngắn và tăng đáng kể quyền chọn dài. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 1,987 nghìn và đạt 155,381 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 19,029 nghìn và đạt 162,311 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 21,016 nghìn xuống 6,930 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:55 EET là 75%/24%, tỷ lệ theo lô – 8.421/2.664 (trước đó – 17.760/3.760), tỷ lệ theo quyền chọn – 25.387/8.828 (trước đó – 48.580/14.020).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0,424% (ngày 05/05/2017 tăng 10,99%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AC, AO, Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO, AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): AO, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 05/05 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 6 tăng từ 78,5% lên đến 83,1%, trong Tháng 7 tăng từ 80% lên đến 84,4%. Trong Tháng 9, xác suất tăng lãi suất được đánh giá ở mức 91,2%.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 3,768 nghìn, đạt 62,985 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn tăng 2,147 nghìn hợp đồng và đạt 63,604 nghìn hợp đồng. Tuần vừa rồi quyền chọn ngắn nhiều hơn quyền chọn dài. Quyền chọn ngắn ròng đạt 619 hợp đồng.

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm 2,350% (ngày 05/05/2017 tăng 1,20%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Cầu tăng trên các tài sản phòng thủ.

(-) Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách tạm thời để tránh ngừng trệ trong công việc của các cơ quan chức năng và tổ chức công cộng. Dự thảo ngân sách cho năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/10) còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngày hôm nay, lãnh đạo của **** Cộng hòa và **** Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ đã nhất trí về nguồn ngân sách thỏa hiệp cho đến 30/09.

(+) Emmanuel Macron trở thành Tổng Thống mới của Pháp.

(+) Theo S&P, Đức vẫn nằm trong nhóm quốc gia có triển vọng ổn định (AAA/A-1+).
Nguồn: "EUR/USD: E. Macron giành chiến thắng – những người mua đang cố định lợi nhuận"