Ngày 11/05/2017: EUR/USD: Giá dừng lại mức 1.0867

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Ngày Thứ Tư, EUR đóng cửa tại mức giá màu đỏ. 7 tiếng cặp tiền giao dịch xung quanh mức 1.0869 và giảm xuống 1.0853 trước sự tăng giá mạnh của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Kể từ khi thị trường Châu Á mở cửa sáng nay, lợi tức trái phiếu giảm giá đã khiến cặp EUR/USD quay về mức 1.0871.

Chủ tịch ECB M. Draghi không thể đẩy EUR khỏi mức giá 1.0869. Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng ECB sẽ không vội vàng tăng lãi suất và thay đổi chương trình mua tài sản. Cuộc chiến chống lạm phát vẫn đang tiếp tục.

Kỳ vọng trong ngày:

Trong ngày Thứ Tư, những người bán đã để cho những người mua quay về đường xu hướng (1.0898) (mức đã bị phá vỡ khá nhanh trong ngày 09/05). Sau khi USD tăng giá trên toàn bộ thị trường, EUR cập nhật mức thấp nhất trong tuần.

Vào thời điểm hiện tại, 1 EUR đổi được 1.0872 USD. Đồng EUR tăng giá tại thị trường Châu Á sau khi giảm xuống mức 1.0853. Kịch bản sáng nay đã lặp lại xu hướng di chuyển ngày hôm qua. Điều này không có nghĩa rằng giá sẽ di chuyển theo xu hướng ngày 10/05.

Có vẻ như tỷ giá EUR đang miễn cưỡng giảm giá. Tôi cho rằng những người bán sẽ cập nhật mức tối thiểu và bắt đầu cố định lợi nhuận từ các quyền chọn ngắn. Tôi đã chọn mức mục tiêu khá khiêm tốn – 1.0844 mặc dù vào một số thời điểm, giá đã giá xuống mức 1.0822 (50% GAP sau vòng 1 cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp – 24/04).

Ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc. Do đó, có khả năng cặp tiền tệ chéo EUR/GBP sẽ biến động mạnh. Các nhà giao dịch sẽ mở các quyền chọn dựa theo xu hướng di chuyển của cặp tiền tệ chéo và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

08:00 – Nhật Bản: Thăm dò quan sát kinh tế Tháng 4.
09:00 – Đức: Chỉ số giá bán sỉ Tháng 4.
10:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 4.
11:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cập nhật bản tin kinh tế ECB.
11:30 – Vương Quốc Anh: Sản xuất trong lĩnh vực chế tạo Tháng 3, cán cân thương mại Tháng 3, sản xuất công nghiệp Tháng 3.
13:25 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Dudley.
14:00 – Vương Quốc Anh: Cập nhật báo cáo của Ngân hàng Anh Quốc về lạm phát, quyết định của Ngân hàng Anh Quốc về lãi suất Tháng 5, chương trình mua tài sản Tháng 5.
15:00 – Vương Quốc Anh: Tăng trưởng GDP từ NIESR Tháng 4.
15:30 – Canada: Chỉ số giá nhà ở trên thị trường sơ cấp Tháng 3. Mỹ: Chỉ số giá sản xuất Tháng 4, số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong tuần từ 30/04 – 06/05.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá sản xuất cơ bản Tháng 4.
17:30 – Canada: Báo cáo của Ngân hàng Canada (BoC).

Phân tích kỹ thuật:



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: Mức tối thiểu – 1.0844, tối đa – 1.0881. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0863.

Trong ngày Thứ Tư, các giao dịch theo EUR đóng tại mức giá màu đỏ. Quá trình giảm giá không đáng kể. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đến mức 2,417% đã tạo áp lực lên những người mua. Hiện nay nó đã giảm xuống 2,397% nên EUR đã phục hồi về mức 1.0872.

Tại chỉ số CCI và AO trên đồ thị 1H đã hình thành phân kỳ tăng trưởng. Điều này có nghĩa rằng thị trường sắp điều chỉnh. Nếu tính đến việc ngày hôm qua những người chơi lớn đã không tác động mạnh đến thị trường nên tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ cập nhật mức tối đa – 1.0844. Rõ ràng họ đang chờ đợi mức tốt hơn để mua nhằm kiếm được nhiều hơn khi cặp tiền điều chỉnh. 157 độ đi qua mức 1.0838.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 02/05/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn ngắn và tăng đáng kể quyền chọn dài. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 1,987 nghìn và đạt 155,381 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 19,029 nghìn và đạt 162,311 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 21,016 nghìn xuống 6,930 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:01 EET là 53%/47%, tỷ lệ theo lô – 13.961/12.380 (trước đó – 10.452/9.000), tỷ lệ theo quyền chọn – 40.730/35.879 (trước đó – 35.485/25.987).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0,431% (ngày hôm qua tăng 1,17%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO, AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 09/05 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 6 giữ ở mức 83,1%, trong Tháng 7 tăng từ 84,4% lên đến 84,7%. Trong Tháng 9, xác suất tăng lãi suất được đánh giá ở mức 91,8%.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 3,768 nghìn, đạt 62,985 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn tăng 2,147 nghìn hợp đồng và đạt 63,604 nghìn hợp đồng. Tuần vừa rồi quyền chọn ngắn nhiều hơn quyền chọn dài. Quyền chọn ngắn ròng đạt 619 hợp đồng.

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm 2,401% (ngày hôm qua tăng 0,5%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Cầu tăng trên các tài sản phòng thủ.

(-) Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách tạm thời để tránh ngừng trệ trong công việc của các cơ quan chức năng và tổ chức công cộng. Dự thảo ngân sách cho năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/10) còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngày hôm nay, lãnh đạo của **** Cộng hòa và **** Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ đã nhất trí về nguồn ngân sách thỏa hiệp cho đến 30/09.

(+) Emmanuel Macron trở thành Tổng Thống mới của Pháp.

(+) Theo S&P, Đức vẫn nằm trong nhóm quốc gia có triển vọng ổn định (AAA/A-1+).
Nguồn: "EUR/USD: Giá dừng lại mức 1.0867"