Ngày 12/05/2017: EUR/USD: Điều kiện cho xu hướng tăng trưởng

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày Thứ Năm, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Đồ thị nến 1D đã đóng tại giữa phạm vi giá trong ngày ở mức 1.0866.

Tại thị trường Châu Âu, quá trình giảm giá của đồng GBP đã khiến các đồng tiền chính giảm giá sau cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc. Cặp EUR/GBP đã giữ không cho đồng EUR giảm giá. Sau đó EUR đã giảm điểm so với USD về 1.0839 để trả lời cho các dữ liệu thống kê tích cực tại Mỹ về tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát sản xuất.

Những người bán không kịp cập nhật mức tối thiểu do bức tranh kỹ thuật tại khung thời gian 1H đã hướng đến sự tăng giá. Sự giảm giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống 2,382% đã giúp những người mua thực hiện kế hoạch.

Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 6 giữ ở mức 83.1%, trong Tháng 7 giảm từ 84.7% xuống còn 84.4%, trong Tháng 9 từ 91.8% xuống còn 90.4%.

Kỳ vọng trong ngày:

Các giao dịch ổn định ở mức 1.0867. Đồ thị nến 1D không phải là nến đảo chiều. Phạm vi của nến trong ngày 11/05 là 54 điểm. Điều này có nghĩa rằng giá có thể quay trở về mức tối thiểu trong ngày hôm qua. Do 1H đã hình thành 3 đáy nên tôi cho rằng EUR sẽ tăng giá trong giai đoạn điều chỉnh và đạt 1.0891.

Ngày hôm nay mọi sự chú ý của nhà giao dịch sẽ hướng về dữ liệu thống kê tại Đức, Liên minh tiền tệ Châu Âu và Mỹ. Mối quan tâm lớn nhất sẽ là các dữ liệu tại Mỹ: Dữ liệu về lạm phát tiêu dùng và doanh số bán lẻ. Lạm phát tăng sẽ khiến khả năng tăng lãi suất trong Tháng 6 tăng cao hơn mức hiện tại: 83.1%.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

09:00 – Đức: Dữ liệu tạm thời về tăng trưởng GDP quý 1/2017.
09:00 – Đức: Chỉ số giá tiêu dùng chính thức Tháng 4.
12:45 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Sản xuất công nghiệp Tháng 3.
15:30 – Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 4, chỉ số cơ bản về giá tiêu dùng Tháng 4, chỉ số cơ bản về doanh số bán lẻ Tháng 4, doanh số bán lẻ Tháng 4.
16:00 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Evans.
17:00 – Mỹ: Chỉ số tạm thời về tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan Tháng 5. Dữ liệu tạm thời về lạm phát từ Đại học Michigan Tháng 5.
19:30 – Phát biểu của thành viên FOMC Harker.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: Mức tối thiểu – 1.0855, tối đa – 1.0891. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0879.

Quá trình tăng giá từ mức tối thiểu 1.0839 tại đồ thị 1H đã hình thành mô hình V. Những người mua không đủ sức đóng đồ thị ngày ở mức 1.0885, vì vậy mô hình khá yếu để đảo chiều. Cũng có khả năng cặp EUR/USD sẽ quay về mức 1.0839.

Theo 3 đáy (1.0863, 1.0853 và 1.0839), tỷ giá EUR/USD có khả năng điều chỉnh đến mức 1.0891 (45 độ từ 1.0839). Do Oscillator Stochastic nằm ở khu vực bán nên quá trình tăng giá sẽ bắt đầu từ mức 1.0855. Quá trình giảm giá của thị trường sẽ kiểm tra ý định của những con “bò” EUR.

Nếu giá rời đi và hướng lên trên kể từ khi thị trường tại Châu Âu mở cửa, cần phải đợi sự phá vỡ kênh xu hướng với mục tiêu 1.0900 vào lúc 15:00 (MT4).

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 02/05/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn ngắn và tăng đáng kể quyền chọn dài. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 1,987 nghìn và đạt 155,381 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 19,029 nghìn và đạt 162,311 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 21,016 nghìn xuống 6,930 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:07 EET là 54%/45%, tỷ lệ theo lô – 12.416/10.419 (trước đó – 13.961/12.380), tỷ lệ theo quyền chọn – 37.879/29.015 (trước đó – 40.730/35.879).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0,431% (ngày hôm qua tăng 0,0%).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2,387% (ngày hôm qua giảm -0,58%).

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO, AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 11/05 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 6 giữ ở mức 83,1%, trong Tháng 7 giảm từ 84,7% xuống còn 84,4%. Trong Tháng 9, xác suất tăng lãi suất được đánh giá ở mức 90,4% (giảm 1,4%).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 3,768 nghìn, đạt 62,985 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn tăng 2,147 nghìn hợp đồng và đạt 63,604 nghìn hợp đồng. Tuần vừa rồi quyền chọn ngắn nhiều hơn quyền chọn dài. Quyền chọn ngắn ròng đạt 619 hợp đồng.

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Cầu tăng trên các tài sản phòng thủ.

(-) Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách tạm thời để tránh ngừng trệ trong công việc của các cơ quan chức năng và tổ chức công cộng. Dự thảo ngân sách cho năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/10) còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngày hôm nay, lãnh đạo của **** Cộng hòa và **** Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ đã nhất trí về nguồn ngân sách thỏa hiệp cho đến 30/09.

(+) Emmanuel Macron trở thành tân Tổng Thống của Pháp.

(+) Theo S&P, Đức vẫn nằm trong nhóm quốc gia có triển vọng ổn định (AAA/A-1+).
Nguồn: "EUR/USD: Điều kiện cho xu hướng tăng trưởng"