Ngày 03/05/2017: EUR/USD: Thị trường chờ bài phát biểu của Cục dự trữ Liên bang Mỹ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:


Trong ngày Thứ Ba, các giao dịch theo cặp EUR/USD sẽ đóng tại mức giá 1.0932. Lịch kinh tế vĩ mô trống rỗng tại Mỹ giúp đồng EUR giành lại những thua lỗ và cập nhật mức tối đa trong phiên khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2.18%.

Kỳ vọng trong ngày:

7 ngày cặp tiền giao dịch tại xu hướng ngang. Ngày hôm nay phạm vi giá nằm trong khoảng 62 điểm: 1.0880 – 1.0942. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ giữ xu hướng ngang cho đến khi cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ về chính sách tiền tệ kết thúc. Có khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giữ lãi suất trong phạm vi 0.75% - 1.00%. Công cụ CME Fed Watch đánh giá xác suất tăng lãi suất là 4.8%. Ngày hôm nay sẽ không có buổi họp báo của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Yellen.

Trước vòng 2 cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp, đồng EUR khá nhạy cảm trước các tin tức mới liên quan đến ứng viên. Theo ý kiến thăm dò của Elabe, Marine Le Pen đã giảm khoảng cách với E. Macron từ 28 xuống 18 (Macron/Le Pen – 59/41) .

Mức kháng cự đi qua 1.0942. Đến khi thị trường Châu Âu mở cửa, những người mua có khả năng chạm mức này khi cặp tiền tệ chéo EUR/GBP đang tăng giá. Khi Fed công bố quyết định, tỷ giá sẽ giảm xuống mức 1.0918.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:55 – Đức: Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp Tháng 3.
11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số PMI trong lĩnh vực xây dựng Tháng 4.
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thay đổi GDP quý 1/2017, chỉ số giá sản xuất Tháng 3.
15:15 – Mỹ: Thay đổi số lượng lao động (ngoại trừ ngành nông nghiệp) theo dữ liệu của ADP Tháng 4.
16:45 – Mỹ: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 4.
17:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành phi sản xuất từ ISM Tháng 4.
17:30 – Mỹ: Thay đổi trữ lượng dầu thô từ 24-30/04.
21:00 – Mỹ: FOMC công bố quyết định về chính sách tiền tệ, quyết định của FOMC về lãi suất theo quỹ liên bang.

Phân tích kỹ thuật:



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: Mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Cặp EUR/USD giao dịch trên xu hướng ngang. Cho đến cuối tuần, giá sẽ rời khỏi phạm vi hoặc mở rộng ranh giới. Từ mức tối thiểu 1.0884, giá tăng đến 45 độ. Những người bán đã bao mức 1.0942/45. Những người mua nằm tại đường cân bằng lb – 1.0911 và 45 độ - 1.0885. Mức 1.0911 là 22 độ.

Mọi sự chú ý của nhà giao dịch ngày hôm nay hướng về cuộc họp của FOMC nên thị trường sẽ phớt lờ các tin tức khác. Tôi cho rằng tỷ giá EUR sẽ giảm xuống mức 1.0905/11. Nếu USD tăng giá trên toàn bộ thị trường, cặp EUR/USD sẽ giảm xuống mức 1.0890.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Bầu cử Tổng Thống Pháp – Emmanuel Macron đã giành chiến thắng tại vòng 1.

(+) Theo S&P, Đức vẫn nằm trong nhóm quốc gia có triển vọng ổn định (AAA/A-1+).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Những nhà đầu cơ bé tăng quyền chọn dài đến 4.253 nghìn, đạt 66.753 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn tăng 493 hợp đồng và đạt 61.457 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng tăng từ 3.759 nghìn lên đến 5.296 nghìn hợp đồng.

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:23 EET là 77%/22%, tỷ lệ theo lô – 12,511/3,679 (trước đó – 10,820/3,968), tỷ lệ theo quyền chọn – 41,108/12,882 (trước đó – 34,302/14,152).

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm 2.289% (ngày hôm qua giảm 1.25%).

(+) EUR/GBP (D): CCI (20) đang hướng lên trên, Stochastic (5,3,3) đang đảo chiều và hướng lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): AO, AC, Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch ECB – vào thời điểm này không cần xem xét lại chính sách tiền tệ của ECB.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 02/05 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 tăng đạt 4.8%, trong Tháng 6 giảm từ 70.7% xuống còn 66.3%, trong Tháng 7 giảm từ 74.4% xuống còn 70%.

(-) Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Cầu tăng trên các tài sản phòng thủ.

(-) Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách tạm thời để tránh ngừng trệ trong công việc của các cơ quan chức năng và tổ chức công cộng. Dự thảo ngân sách cho năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/10) còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngày hôm nay, lãnh đạo của **** Cộng hòa và **** Dân chủ tại Quốc Hội Mỹ đã nhất trí về nguồn ngân sách thỏa hiệp cho đến 30/09.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 25/04/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và cả quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài nhiều hơn. Quyền chọn dài (Long) giảm 32.054 nghìn và đạt 153.394 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 25.030 nghìn và đạt 181.340 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 7.023 nghìn đến 27.946 nghìn hợp đồng.

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.318% (ngày hôm qua giảm 0.31%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AO, AC đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới.
Nguồn: "EUR/USD: Thị trường chờ bài phát biểu của Cục dự trữ Liên bang Mỹ"