Ngày 15/11/2016: EUR/USD: Euro nằm trong tay thị trường nợ

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:


Vào ngày Thứ Hai, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Dự đoán đối lập với Thứ Sáu của tôi đã không đúng. Đôla Mỹ tăng giá trên toàn bộ thị trường bởi người chơi bán các trái phiếu chính phủ. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0709, vàng giảm đến 1,211.65 USD.

Sau chiến thắng của D. Trump, các nhà đầu tư chuyển dần từ trái phiếu sang cổ phiếu và đôla Mỹ. Điều này đã tác động xấu đến tất cả các loại tiền tệ. Ngày hôm qua, lợi tức 10 năm của trái phiếu chính phủ Anh tăng 8.72% và đạt 1.49%, lợi tức 10 năm của trái phiếu chính phủ Đức tăng 29.76%,đạt 0.39%, lợi tức 10 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 8.20% và đạt 2.29%, lợi tức 30 năm cao hơn 3%.

Tại thị trường Mỹ, tình hình đã dần ổn định. Lợi tức của trái phiếu chính phủ Mỹ bắt đầu giảm, đôla chuyển sang giai đoạn biến động. EUR/USD hồi phục về khu vực 1.0759.

Kỳ vọng trong ngày:

Xu hướng di chuyển giá của các trái phiếu chính phủ Mỹ là một trong những động lực cho tất cả các loại tiền tệ. Tại thời điểm này, lợi tức 10 năm và 30 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm. Lợi tức 5 năm tăng 0.10%. Biến động theo tỷ lệ phần trăm khá lớn nên không ai biết được giá trị vào thời điểm phiên giao dịch tại Châu Âu mở cửa.

Tôi sẽ không đưa ra các dự đoán bởi vì từ trước đến nay tôi chưa hề dự đoán xu hướng di chuyển của trái phiếu. Các phương pháp phân tích kỹ thuật có thể sẽ không đúng. Tất cả các ngân hàng lớn đổ dồn sự chú ý vào trái phiếu chính phủ. Nếu dựa vào mô hình giá tại khung thời gian một giờ, euro có thể sẽ giảm xuống 1.0693. Tuy nhiên, tôi không muốn có bất kỳ giao dịch nào với euro tại thời điểm này.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Thay đổi GDP quý 3/2016.
11:15 – Úc: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng dự trữ Úc - Philip Lowe.
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá sản xuất đầu ra – đầu vào, chỉ số giá bán lẻ Tháng 10. Chỉ số giá nhà ở Tháng 9.
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thay đổi GDP quý 3/2016, cán cân thương mại Tháng 9 (bao gồm thay đổi theo mùa), chỉ số tâm trạng kinh tế từ ZEW Tháng 11. Đức: Chỉ số tâm trạng kinh tế từ ZEW Tháng 11. Vương Quốc Anh: Phát biểu của Ngân hàng Anh Quốc về lạm phát và nền kinh tế quốc gia.
16:30 – Mỹ: Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô, doanh số bán lẻ Tháng 10, chỉ số sản xuất theo dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ New York Tháng 11, chỉ số giá nhập khẩu Tháng 10.

Phân tích kỹ thuật:

Dự báo trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm đóng cửa thị trường – n/a.


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 30 phút. Nguồn: TradingView

Trong ngày Thứ Hai, những con “bò” euro không thể thoát khỏi khu vực đảo chiều 112 – 135 độ. Với việc lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, tỷ giá euro đã giảm xuống 157 độ - 1.0729. Từ đó, giá đã hồi phục về khu vực 45 độ - 1.0789. Người mua không thể đẩy giá lên cao hơn nữa. Việc bán lợi tức đã tạo một làn sóng giảm giá của đồng euro trước đôla Mỹ. Khi lợi tức bắt đầu giảm, USD cũng bắt đầu biến động trên thị trường ngoại hối.

Tại thị trường Châu Á, lợi tức giảm đã tác động lên tỷ giá euro. Biến động đạt 45 độ về khu vực 1.0771. Dựa theo chỉ báo và mô hình giá, cặp EUR/USD sẽ tiếp tục giảm. Tôi cho rằng mức tối thiểu sẽ được cập nhật. Trong bất kỳ trường hợp nào, trước khi đưa ra quyết định giao dịch, cần phải chú ý đến xu hướng di chuyển của trái phiếu Mỹ và cặp EUR/GBP. Mức kháng cự nằm ở khu vực 1.0787.
Nguồn: "EUR/USD: Euro nằm trong tay thị trường nợ"