Ngày 17/03/2017: EUR/USD: AO và CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:


Trong ngày Thứ Năm, đồng EUR đóng cửa tại mức giá màu xanh. Trước khi thị trường Châu Âu đóng cửa, giá nằm trong phạm vi 40 điểm giữa mức 1.0706 và 1.0746. Trong buổi sáng, việc cặp EUR/GBP giảm giá đã giữ chân cặp EUR/USD sau khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Anh Quốc được công bố. Khi thị trường Châu Âu vừa đóng cửa, khoảng cách giữa cặp EUR/USD với cặp GBP/USD được rút ngắn lại trong khi cặp EUR/GBP tăng giá.

Kỳ vọng trong ngày:


Cặp EUR/USD bắt đầu điều chỉnh sau khi đạt 1.0774. Tại Châu Á, EUR giao dịch trong phạm vi hẹp. Không quan tâm đến việc tỷ lệ người bán đạt 80%, dự đoán của tôi ngày hôm nay sẽ hướng về phía nam. Đẻ có thể tiếp tục tăng giá, đồng EUR cần quay về đường cân bằng. Mục tiêu ngày hôm qua không đạt được nhưng trong ngày hôm nay mức giá có thể đạt 45 độ.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cán cân thương mại Tháng 1;
14:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số sản xuất trong ngành xây dựng Tháng 1;
15:00 – Vương Quốc Anh: Báo cáo hàng quý của Ngân hàng Anh Quốc;
15:15 – Canada: Lô hàng sản xuất Tháng 1;
16:15 – Mỹ: Sản xuất công nghiệp trong Tháng 2, công suất sử dụng trong Tháng 2;
17:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ đại học Michigan Tháng 3, chỉ số chỉ báo chủ đạo CB trong Tháng 2;
17:00 – Bỉ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng trong Tháng 3;
20:00 – Mỹ: Số lượng giàn khoan đang hoạt động theo dữ liệu của Baker Hughes.

Phân tích kỹ thuật:



Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0724, tối đa – 1.0774 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á, có thể tăng đến 1.0790). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0720.

Hai lần người bán cố gắng vượt qua mức 1.0694 nhưng không thành công. Sau khi thị trường Châu Âu đóng cửa, các cặp tiền tệ chéo đảo chiều trên thị trường mỏng đã khiến đồng EUR tăng giá đến 1.0774. Quá trình tăng giá dừng lại ở khu vực 157 độ.

Phân tích theo chu kỳ và mô hình chỉ ra rằng EUR giảm giá. Vào thời điểm hiện tại, tôi không thấy các yếu tố kỹ thuật có thể hỗ trợ người mua gần MA đường U3. Như tôi đã đề cập bên trên, trước khi tăng giá cần phải quay về đường cân bằng. Không nên tăng cao hơn đường U3. Bởi vì nếu giá càng tăng mạnh, quá trình giảm giá sau đó sẽ càng sâu hơn.

Không loại trừ khả năng có thể hình thành thêm một mô hình tam giác nữa. Chỉ trong trường hợp này, giá sẽ nhanh chóng quay về mức 1.0706. Mức tối đa đối với EUR/USD nằm ở khu vực 1.0785/90. Ngày hôm nay tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ biến động về khu vực 45 độ - 1.0724. Các mức hỗ trợ sẽ là: 1.0748 (22 độ), 1.0739 (kênh từ 1.0746). Khi lựa chọn kịch bản, có một điều khiến tôi băn khoăn - quyền chọn ngắn đang chiếm 80%. Mức 1.0748 càng đạt được sớm, cơ hội đạt được mục tiêu sẽ càng cao. Tại chỉ báo AO và CCi (20) đã hình thành phân kỳ giảm giá.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc;

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:20 EET là 80%/19%, tỷ lệ theo lô – 28,751/6,966 (sáng nay – 24,314/11,716), tỷ lệ theo quyền chọn – 72,135/23,227 (sáng nay – 62,780/33,193);

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.447% (ngày 16/03/2017 – tăng 7.9%);

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 16/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giảm từ 93.5% xuống còn 86.4%, trong Tháng 6 tăng từ 49.6% lên đến 54.0%, trong Tháng 7 từ 58.3% lên đến 62%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp);

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.542% (trong 16/03/2017: +1.68%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.44% và đạt 2.535%;

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): CCI (20) đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.
Nguồn: "EUR/USD: AO và CCI đã hình thành phân kỳ giảm giá"