Ngày 03/03/2017: EUR/USD: Đường xu hướng đã bị phá vỡ tại 1H

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Năm:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Bình luận của Cục dự trữ Liên bang Mỹ và lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Họ đang chuẩn bị cho thị trường trước khi tăng lãi suất vào Tháng 3 tại cuộc họp của FOMC. Ít nhất các nhà giao dịch đang nghĩ vậy.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đã đạt 75.3% (từ 66.4%), Tháng 5: từ 71.4% lên đến 79.0%, Tháng 6: từ 84.6% lên đến 89.6%.

Trong ngày Thứ Năm, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.14% và đạt 2.486% (ngày hôm qua tăng 0.97%). Tỷ giá EUR giảm khá miễn cưỡng bởi vì vào thời điểm đó trái phiếu chính phủ Đức tăng giá. Những người mua cố gắng vài lần phát triển xu hướng tăng trưởng từ mức 1.0500 và chỉ đến lần thứ ba mới có thể phá vỡ được đường xu hướng.

Kỳ vọng trong ngày:

Vào thời điểm hiện tại, tỷ giá EUR đạt 1.0517. Giá đã tăng từ mức 1.0495 nhưng để có thể củng cố xu hướng này, biểu đồ nến Nhật Bản 1H cần đóng trên mức 1.0530. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn mức 2.50%, cặp tiền có thể giảm xuống 1.0469 hoặc thấp hơn. Điều này phụ thuộc vào bài phát biểu của các đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ: Charles Evans, Jeffrey Lacker, Jerome Powell, Stanley Fisher và Janet Yellen.

Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở dưới mức 2.50% thì USD sẽ điều chỉnh và EUR vào cuối ngày sẽ tăng đến mức 1.0540.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

10:00 – Đức: Doanh số bán lẻ Tháng 1;
11:55 – Đức: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
12:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 1;
17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ Tháng 2;
18:00 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực dịch vụ từ ISM Tháng 2;
18:15 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago Charles Evans;
20:15 – Mỹ: Phát biểu của Thống đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell;
21:00 – Mỹ: Phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên Bang Mỹ Janet Yellen và Stanley Fisher.

Phân tích kỹ thuật:


Hình 1: Tỷ giá EURUSD, khung thời gian 60 phút. Nguồn: TradingView

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0498 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á), tối đa – 1.0540. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0530.

Ngày hôm qua dự đoán của tôi về việc cặp EUR/USD điều chỉnh đi lên đã không chính xác. Tình hình trên thị trường hai ngày nay rất khó xác định. Chu kỳ và mô hình giá các năm trước đó chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ Flat với xu hướng tăng trưởng.

Sau khi thất bại trong việc vượt qua đường xu hướng tại mức 1.0545, tỷ giá EUR giảm xuống 1.0495. Tại thị trường Châu Á, EUR đang được giao dịch tại mức giá 1.0519. Giá đã vượt qua 67 độ và phá vỡ đường xu hướng tại biểu đồ 1H. Như những gì tôi đã nói, tình hình trên thị trường hiện nay rất khó xác định. Không nên quá phụ thuộc vào các dự đoán của tôi.

Chỉ trong ngày hôm qua, xác suất lãi suất tăng vào Tháng 3 thay đổi từ 66.4% lên đến 75.3%. Ngày hôm nay Janet Yellen sẽ phát biểu cùng với các đại diện khác của Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Về lý thuyết, họ không thể gây ngạc nhiên thêm cho chúng ta.

Mức 67 độ phù hợp với mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017. Nếu lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở dưới mức 2.50% thì USD sẽ điều chỉnh và EUR vào cuối ngày sẽ tăng đến mức 1.0540. Kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy nếu 1H đóng dưới mức 1.0485. Hãy theo dõi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ và chính phủ Đức. Trước khi cuộc họp của FOMC diễn ra, đây là động lực chính cho cặp EUR/USD.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của **** “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;

(+)EUR/GBP: Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Mục tiêu gần nhất – 0.86 (từ đây sẽ giảm giá);

(+) EUR/USD: Tại 1D, giữa giá, Stochastic và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, giá phá vỡ mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017;

(+) EUR/USD: Stochastic tháng (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.317% (tăng +12.41% kể từ khi thị trường mở cửa). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.37% xuống còn 2.480%;

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-) Theo CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đã lên đến 75.3% (từ 66.4%), Tháng 5: từ 71.4% lên đến 79.0%, Tháng 6: từ 84.6% lên đến 89.6%.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit);

(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.469% (ngày hôm qua tăng 1.0%);

(-) EUR/USD: Stochastic ngày (5,3,3) và CCI hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD: Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang di chuyển xuống dưới;

(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:51 (EET): 21%/78%, tỷ lệ theo lô: 7,309/26,242 (sáng nay: 7,006/20,361), tỷ lệ theo quyền chọn: 24,247/61,257 (sáng nay: 21,885/48,070).
Nguồn: "EUR/USD: Đường xu hướng đã bị phá vỡ tại 1H"