Trong thế giới giao dịch tài chính, Long Short là một khái niệm quan trọng, đánh dấu sự khác biệt giữa việc mua và bán tài sản để kiếm lời. Đối với những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, việc hiểu rõ bản chất của Long và Short có thể mang lại lợi nhuận tối ưu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về lệnh Long Short, từ khái niệm cơ bản đến các chiến lược giao dịch hiệu quả trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực Forex. Hãy cùng tìm hiểu để trang bị cho bản thân những kiến thức quý báu trong thế giới giao dịch này.

Lệnh Long Short là gì?

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, trader có thể thực hiện 2 vị thế là mua (Long) và bán (Short). Long Short được hiểu một cách đơn giản là lệnh mua và bán một sản phẩm tài chính nào đó bằng cách tận dụng cả tình hình thị trường tăng lên và giảm xuống.

Bất cứ nhà đầu tư nào đều phải hiểu rõ lệnh Long Short là gì khi tham gia giao dịch tài chính

Long Position - Lệnh Long là gì?

Long Position là việc mua một tài sản tài chính với kỳ vọng rằng giá của nó sẽ tăng trong tương lai, cho phép người đầu tư có cơ hội thu lời từ sự tăng giá đó.
  • Trong giao dịch chứng khoán: Trader mở Long Position bằng cách đặt lệnh mua cổ phiếu hoặc tài sản khác và sau đó đóng lệnh bằng cách bán chúng sau khi giá tăng để kiếm lời.
  • Trong Forex: người giao dịch sẽ mua các cặp tiền tệ với hy vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Họ mua đồng tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá, từ đó họ kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của cặp tiền đó.

Long Position là vị thế mua

Short Position - Lệnh Short là gì?

Ngược lại, Short Position là việc bán ra tài sản với hy vọng giá sẽ giảm. Trader mua lại tài sản sau đó với giá thấp hơn để kiếm lời.
  • Trong giao dịch chứng khoán: Người giao dịch dự đoán rằng giá của một cổ phiếu sẽ giảm và mở Short Position bằng cách bán cổ phiếu đó (mà họ không sở hữu) với hy vọng mua lại cổ phiếu đó sau đó với giá thấp hơn để thu lợi nhuận.
  • Trong Forex: Người giao dịch kỳ vọng giá một cặp tiền tệ sẽ giảm nên họ mở Short Position bằng cách bán cặp tiền tệ đó. Sau đó, khi giá giảm như dự đoán, họ mua lại cặp tiền tệ đó với giá thấp hơn để đóng lệnh và thu lợi nhuận.

Short Position là vị thế bán

Phân biệt 2 lệnh Long Position vs Short Position là gì

Long Position

Mục đích Long Short Position

Trader mua một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ tăng trong tương lai và thu được lợi nhuận nếu giá thị trường tăng.
Rủi ro

Người đầu tư sẽ bị lỗ nếu giá của tài sản mua vào có thể bị giảm trong tương lai.
Bản chất của Long Short

Trader thực hiện mua khống (mua thấp, bán cao) để kiếm lời.
Giá mua/bán

Giá mua thấp hơn giá bán
Tiềm năng lợi nhuận

Không giới hạn khi giá tăng

Short Position

Mục đích Long Short Position

Trader bán một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ giảm trong tương lai và kiếm được lợi nhuận khi giá thị trường giảm.
Rủi ro

Giá của tài sản tăng thay vì giảm như kỳ vọng, người đầu tư sẽ bị lỗ.
Bản chất của Long Short

Trader thực hiện bán khống (mua lại với mức giá thấp hơn).
Giá mua/bán

Giá mua cao hơn giá bán
Tiềm năng lợi nhuận

Giới hạn tùy theo mức giá mua và giá bán

2 lệnh Long Short đều có mục đích, ưu điểm và rủi ro riêng

Chiến lược đánh Long Short trong Forex hiệu quả

Trong thị trường Forex, chiến lược đánh Long Short có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng nếu được thực hiện một cách thông minh và chi tiết. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược hiệu quả để áp dụng trong giao dịch Forex:
Chiến lược giao dịch đồng thời (Hedging)

Chiến lược Hedging là một phương pháp giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch Forex. Nguyên tắc cơ bản là đặt cả lệnh Long và Short trên cùng một cặp tiền tệ đồng thời. Mục tiêu không phải là kiếm lời nhanh chóng, mà là bảo vệ tài khoản khỏi biến động giá bất ngờ. Khi bạn thấy có dấu hiệu biến động mạnh, bạn có thể đóng một trong hai vị thế để bảo toàn vốn.
Tuy chiến lược Hedging giúp bảo vệ vốn, nhưng nó cũng có hạn chế: tiềm năng lời nhuận thấp và mất phí giao dịch do cần mở hai lệnh đồng thời.

Chiến lược Long Short đồng thời trên 1 cặp tiền tệ gọi là Hedging

Mua khống, bán khống 2 cặp tiền tương đồng

Chiến lược này áp dụng trên hai cặp tiền tệ có mối quan hệ tương quan thuận hoặc nghịch. Ví dụ, nếu bạn dự đoán EUR/USD sẽ tăng, bạn mở lệnh Long trên EUR/USD và mở lệnh Short trên USD/JPY (với giả định rằng USD/JPY sẽ giảm). Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tổng hợp và tận dụng cơ hội từ hai cặp tiền tệ.

Chiến lược Long Short 2 cặp tiền tương đồng giúp giảm thiểu rủi ro hiệu quả

Long Position kết hợp với Short Position trên Call Option

Chiến lược này sử dụng các hợp đồng tùy chọn (Options) để tạo ra các vị thế Long và Short đồng thời trên cùng một cặp tiền tệ.
Đầu cơ chênh lệch giá lên

Khi bạn kỳ vọng giá sẽ tăng, bạn mở vị thế Long Position trên một Call Option và mở vị thế Short Position trên một Call Option khác cho cùng một cặp tiền tệ. Lợi nhuận tối đa khi giá tăng và giá của Call Option 2 phải cao hơn.

Muốn kết hợp 2 vị thế Long Short cho Call Option hiệu quả, các Trader cần có phương án cụ thể

Đầu cơ chênh lệch khi giá xuống

Khi bạn kỳ vọng giá sẽ giảm, bạn vẫn đặt vị thế Long Position trên Call Option 1 và mở Short Position trên Call Option 2. Lợi nhuận tối đa khi giá giảm và giá của Call Option 1 phải cao hơn Call Option 2.

Kết hợp 2 vị thế Long Short cho Call Option có thể thực hiện bằng cách đầu cơ chênh lệch khi giá xuống

  1. Bạn đã từng áp dụng chiến lược đánh Long Short trong Forex? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với cộng đồng tại Traderhub.
  2. Trong danh sách các chiến lược mà chúng tôi đề cập, bạn nghĩ chiến lược nào có tiềm năng lợi nhuận cao nhất trong tình hình thị trường hiện tại?
  3. Liệu bạn đã từng gặp khó khăn hoặc có câu hỏi cụ thể về Long Short và các chiến lược liên quan? Hãy đặt câu hỏi của bạn tại diễn đàn, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.


Nếu bạn muốn cùng chia sẻ và học hỏi thêm về Long Short và các chiến lược giao dịch khác, hãy ghé thăm website Traderhub và tham gia vào Diễn Đàn Chứng Khoán để kết nối với cộng đồng trader đang phát triển mạnh mẽ. Hiểu rõ bản chất và ý nghĩa của Long và Short là yếu tố quan trọng để trở thành một trader thông thái. Để thành công trong thế giới giao dịch tài chính, bạn cần phải biết cách sử dụng hai lệnh này một cách linh hoạt và chiến lược. Hãy bắt đầu hành trình giao dịch thông thái của bạn ngay hôm nay!

Tham khảo: https://traderhub.net/academy/article/long-short-la-gi
#traderhub #longshort #shortlagi