PVS - KHẢ QUAN - Lĩnh vực cơ khí dầu khí ổn định, cổ phiếu bị quá bán - ĐHCĐ


- Ban lãnh đạo PVS tiếp tục đề ra mục tiêu thận trọng: LNST dự kiến giảm 47% với doanh thu giảm 14%, giá dầu tại mức 65USD/thùng.
- ĐHCĐ đã thông qua cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 tại mức 1.200 đồng (lợi suất cổ tức 5%), bằng năm 2014, dự kiến sẽ trả vào tháng 07/2015.
- Trong Quý 1/2015, PVS đã ký được một số hợp đồng cơ khí dầu khí thượng nguồn và hạ nguồn trị giá 360 triệu USD, cho thấy khả năng cạnh tranh của công ty trong bối cảnh giá dầu ở mức thấp. Con số này bằng một nửa doanh thu từ lĩnh vực cơ khí dầu khí năm 2014.
- Giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho PVS với LNST dự báo giảm 22% so với năm 2014 và giá dầu 60USD/thùng.
- Tại mức giá 26.000 đồng (ngày 27/04/2015), PVS hiện đang giao dịch với PER là 8,2 lần EPS theo ước tính của VCSC là 3.168 đồng (giảm 22% so với năm 2014).

VCSC